Executive Master in Risk Management & Capital Allocation

Il Master si pone l’obiettivo di formare Risk Manager professionisti che supportino, dal punto di vista metodologico e strategico, le decisioni aziendali ed i relativi impatti in termini di rischio e redditività.

La complessità dei mercati finanziari e le recenti turbolenze evidenziano l’attualità e l’importanza del tema della gestione dei rischi: in particolare emerge la necessità che le banche siano dotate non solo di sofisticate ed evolute metodologie per identificare e misurare i rischi, ma anche, e soprattutto, di modelli organizzativi efficienti, in cui gli obiettivi di patrimonializzazione siano definiti e costantemente adeguati al particolare profilo di rischio assunto.

In linea con tale evoluzione del contesto operativo, la nuova normativa di Basilea 2 delinea un processo di controllo prudenziale che mira a realizzare una progressiva convergenza degli obiettivi regolamentari di stabilità con gli obiettivi economici di allocazione efficiente del capitale.

• Coloro che lavorano in banca e desiderano indirizzare la carriera professionale in un’area più specialistica e di estrema attualità ed importanza al fine di comprenderne logiche, principi e tecnicalities.
• Neolaureati che desiderano iniziare una carriera in banca e orientarsi da subito in una posizione specialistica.

Ai giovani in cerca di occupazione che partecipano al Master, Captha offre l’opportunità di avere colloqui di selezione per la realizzazione di stage presso Banche, Società Finanziarie e Società di Consulenza.

L’Executive Master in Risk Management & Capital Allocation ha una durata di 15 giornate e viene erogato nelle sedi di Milano e Roma. Le lezioni si svolgono di sabato (formula week end).

Roma

• NOVEMBRE 2012 formula week end

Milano

• NOVEMBRE 2012 formula week end

La metodologia didattica che caratterizza l’intero percorso è estremamente varia e finalizzata a massimizzare l’apprendimento. Le lezioni sono strutturate in modo tale da favorire dinamiche d’aula che valorizzano le esperienze del docente e dei partecipanti. Vengono privilegiati aspetti legati alla quotidianità, alla pratica, ai casi concreti. Nell’ambito di ogni modulo vengono presentate storie aziendali e viene dato ampio spazio alla descrizione e alla soluzione di casi e autocasi.

• Mod. 1 - LA GESTIONE DEI RISCHI FINANZIARI IN BANCA
• Mod. 2 - LA REGOLAMENTAZIONE DEL CAPITALE
• Mod. 3 - IL RISCHIO DI CREDITO
• Mod. 4 - IL RISCHIO OPERATIVO
• Mod. 5 - IL RISCHIO DI INTERESSE. MODELLI E STRUMENTI DI ASSET & LIABILITY MANAGEMENT (ALM)
• Mod. 6 - I RISCHI DI MERCATO
• Mod. 7 - METODOLOGIE E TECNICHE PER LA MISURAZIONE DEL RISCHIO DI LIQUIDITA’
• Mod. 8 - RISK MANAGEMENT, REGOLAMENTAZIONE E OPERATIVITA’
• Mod. 9 - GESTIONE DEL CAPITALE E CREAZIONE DEL VALORE
• Mod.10 - PRESENTAZIONE PROGETTI E CONCLUSIONE DEL MASTER

Per visualizzare il programma dettagliato si rimanda al sito web.

Prima di effettuare l’iscrizione è necessario inviare una Domanda di Ammissione (format disponibile sul sito), alla quale deve essere allegato Curriculum Vitae e Lettera motivazionale del candidato.

La compilazione della Domanda di Ammissione ci permette di conoscere le caratteristiche professionali dei candidati. Tali informazioni sono importanti per verificare che i potenziali partecipanti posseggano i requisiti necessari per svolgere il percorso in modo efficace e che le loro motivazioni siano in linea con gli obiettivi del Master scelto.

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